De koppeltabel
De Koppeltabel zegt voor het hele kantoor op welke grootboekrekening elke positie van het memoriaal komt: effecten, geldrekening bij de broker, kruisposten, rente, dividend, kosten, koersresultaten en de rest. Je vult hem één keer in; elk dossier gebruikt hem. Alleen een beheerder legt hem vast; een medewerker kan hem bekijken en een proefexport maken.
Op het grootboek van een dossier zie je dezelfde rekeningen, alleen voor de posities van dat memoriaal.
Per positie
Section titled “Per positie”- Positie en Wat het is: bijvoorbeeld Effecten, per belegging (ISIN) en per beleggingsrekening, of Ontvangen dividend, voor het hele dossier.
- Rekeningcode en Rekeningnaam: de rekening in je pakket. Voorloopnullen blijven staan.
- Herkomst: Standaardschema, Uw nummer, of nog een RGS-code.
- Stand: of de positie gebruikt wordt. Een positie zonder koppeling houdt de export tegen.
Pas een rekening aan en kies Koppelingen vastleggen. Met Koppeltabel van kies je of je de tabel van het hele kantoor ziet, of de afwijkingen voor één klant. Vink Toon de positiesleutel aan voor de technische naam van elke positie.
Het standaardschema
Section titled “Het standaardschema”Wil je eerst proberen, kies dan Standaardschema gebruiken (onder Inrichten of op het grootboek van een dossier). Elke positie krijgt een nummer in de stijl van Exact Online. Onder Rekeningen die u nog aanmaakt in uw pakket staan de rekeningen die Exact Online nog niet kent, zoals 0510 Effecten, 1110 Geldrekening beleggingen en 9285 Ongerealiseerd koersresultaat effecten. Maak ze aan voordat je een export importeert.
Je eigen rekeningschema uploaden
Section titled “Je eigen rekeningschema uploaden”Heb je een rekeningschema uit je pakket, bijvoorbeeld de export van de grootboekrekeningen uit Exact Online als Excel of csv? Upload het, dan krijgt de koppeltabel een voorstel.
- Kies Rekeningschema uploaden en kies het bestand.
- Kies Voorstel maken.
PlussoInzicht leest de code, de omschrijving en of het een balans- of resultaatrekening is. Met de AI-voorstellen aan stelt een taalmodel per positie een rekening voor, met een reden en hoe zeker het is. Een rekening aan de verkeerde kant van de balans wordt nooit voorgesteld.
Per positie zie je de koppeling van nu en het voorstel. Kies een andere rekening uit de lijst als het voorstel niet klopt, of Geen voorstel, niets wijzigen. Alleen aangevinkte regels worden vastgelegd. Kies Aangevinkte koppelingen vastleggen, of Voorstel wegleggen om niets te wijzigen.
Proefexport en wijzigingen
Section titled “Proefexport en wijzigingen”Onder Proefexport maak je met de koppeltabel van nu een Exact-bestand van een dossier. Het is een proef: het staat nergens op het dossier en verandert niets.
Onder Wijzigingen staat elke wijziging van de koppeltabel: wanneer, wie, wat het was en wat het werd.
Verandert de koppeltabel na een export van een dossier dat nog niet is afgesloten, dan komt dat dossier op Export niet meer actueel te staan en maak je de export opnieuw (zie Exporteren).