Rapporten op het dossier zetten
De snelste weg: je hebt de rapporten van de klant al, bijvoorbeeld uit een mail, en zet ze allemaal tegelijk op het dossier. PlussoInzicht herkent elk bestand aan de inhoud, niet aan de naam.
Wat er nodig is
Section titled “Wat er nodig is”Een nieuw dossier zegt per rekening welke rapporten nodig zijn en waar de klant ze bij zijn broker vindt. Voor Saxo Bank zijn dat het Transactie- en saldorapport, het Transactieoverzicht en het Portefeuillerapport van het jaar. Is het het eerste jaar van de rekening bij je kantoor, dan staat er ook Stand van met het jaar ervoor: de rapporten van dat jaar, of de beginstand die je zelf invult.
De rapporten neerzetten
Section titled “De rapporten neerzetten”Sleep de bestanden in het vak onderaan, of kies Bestanden kiezen. Je kunt alles tegelijk neerzetten, ook de rapporten van het jaar ervoor. Pdf, csv en Excel worden gelezen.
Zodra alles binnen is, wordt het dossier gelezen. In het voorbeeld zijn vijf bestanden neergezet: drie van 2025 en twee van 2024. Het dossier staat meteen op Klaar voor export.
Bovenaan de kop staat waar de beginstand vandaan komt, hier beginstand uit de bestanden van 2024, en wanneer het dossier is gelezen.
Er later iets bij zetten
Section titled “Er later iets bij zetten”Is het dossier al gelezen, dan staat rechtsboven de knop Bestanden. Een nieuw bestand wordt herkend en het dossier opnieuw gelezen. Een bestand dat PlussoInzicht al heeft, wordt niet dubbel geteld.
Opnieuw lezen onderaan leest alle bestanden van het dossier nog een keer, bijvoorbeeld nadat je een rekeningnummer of een standaard hebt aangepast.
Wat er mis kan gaan
Section titled “Wat er mis kan gaan”- Een rapport van een andere klant. Staat het rekeningnummer in het bestand bij een andere klant van je kantoor, dan zegt PlussoInzicht waar het hoort en koppelt het niet.
- Een bestand dat niet herkend wordt. Het blijft staan met de reden. Je kunt het in de ontvangst bij de klant bewaren.
- Een broker die nog niet wordt gelezen. De bestanden worden bewaard, het dossier staat op Bij Plusso in behandeling en Plusso krijgt bericht. Zie Plusso laten bekijken.
- De rapporten van het jaar ervoor ontbreken. Het dossier staat dan op Beginstand ontbreekt. Zie De beginstand.