Exporteren

Staat een dossier op Klaar voor export, dan maak je de exportbestanden. PlussoInzicht stuurt niets naar je pakket: je downloadt de bestanden en importeert ze zelf.

Wat de export nodig heeft

Kies Exporteren op het overzicht, of Export in het menu van het dossier. Bovenaan staan het aantal regels, het totaal debet en credit, de boekdatum en het dagboek. Onder Wat de export nodig heeft staat wat nog in de weg staat, met een knop ernaartoe.

Het meest voorkomende is dat het memoriaal nog op RGS-codes boekt. Vul dan eerst het grootboek in (zie Memoriaal en grootboek). Is alles in orde, dan staat er Alles staat klaar.

Eerst een proef

Met Proefexport download je een Exact-bestand met de koppeltabel van nu. Het is een proef: het staat nergens op het dossier en verandert niets. Handig om de eerste import in je pakket te testen.

Het exportbestand maken

Kies Exportbestand maken. Het dossier staat daarna op Geëxporteerd en de export krijgt een versienummer. Onder Uitgaven staan de bestanden van die versie:

• Exact Online-importbestand: het memoriaal in de opmaak die Exact Online inleest, met per regel het dagboek, het boekstuknummer, de datum, de grootboekrekening, de omschrijving en het bedrag;
• Memoriaal als csv en Memoriaal als Excel: hetzelfde memoriaal voor een ander pakket of je eigen controle;
• Waarderingsdossier als pdf: de onderbouwing van de waardering, voor het dossier van de klant.

Opnieuw downloaden geeft dezelfde bestanden en boekt niets. Onder Controlegetallen staat per bestand een controlegetal, waarmee je later aantoont welk bestand je importeerde.

Het waarderingsdossier

Het waarderingsdossier begint met alle effecten per 31 december: per effect de ISIN, de aankoopdatum, het aantal, de gemiddelde aankoopkoers, de kostprijs, de marktprijs en marktwaarde, de opgelopen rente, de balanswaardering en het resultaat. Daarna volgen het memoriaal en de rest van de onderbouwing.

In je pakket importeren

Importeer het Exact Online-importbestand als memoriaalboeking in je pakket. Het dagboek is 90, tenzij je onder Inrichten een andere Dagboekcode memoriaal hebt gekozen. Zet je de koppeltabel op het standaardschema, maak dan eerst de rekeningen aan die je pakket nog niet kent (zie De koppeltabel).

Vastleggen wat er in je pakket gebeurde

Geëxporteerd betekent dat de bestanden zijn gemaakt, niet dat je pakket ze heeft verwerkt. Dat leg je per versie zelf vast onder Wat is er met deze uitgave gebeurd in uw pakket?: de Importstatus, wat er met de boeking gebeurde, het Boekstuknummer in je pakket, de Datum en een Toelichting. Kies Vastleggen.

Zolang dit open staat, kan er geen nieuwe versie worden gemaakt. Onbekend telt nooit als niet geïmporteerd.

Opnieuw exporteren

Verandert het dossier na de export, bijvoorbeeld door een nieuw bestand of een correctie, dan staat het op Export niet meer actueel en heet de knop Opnieuw exporteren. De nieuwe versie vervangt de oude; leg bij de oude vast wat ermee in je pakket gebeurde.

Daarna sluit je het jaar af: zie Een jaar afsluiten.