Een jaar afsluiten

Na de export sluit je het jaar af. Daarmee liggen de eindstand en de export vast, en is de eindstand meteen de beginstand van het volgende jaar. Zo hoeft je klant volgend jaar geen rapporten van het jaar ervoor meer te sturen.

Afsluiten

Kies Afsluiten in het menu van het dossier, of Jaar afsluiten op de exportpagina. Je ziet per rekening de eindstand die de beginstand van het volgende jaar wordt: kostprijs, boekwaarde, geld bij de broker, opgelopen rente en het aantal posities.

Zonder export kan het niet: dan staat er dat je eerst exporteert. Kies Jaar afsluiten.

Onder Aansluiting op het volgende jaar zie je dat de eindstand en de nieuwe beginstand per onderdeel gelijk zijn. Het dossier staat op Afgesloten en kan alleen nog worden gelezen.

Het volgende jaar openen

Kies Open dossier met het volgende jaar. Het nieuwe dossier begint met de eindstand van het afgesloten jaar en wacht op de rapporten van dat jaar. Bij Wat er nodig is staat de stand van het jaar ervoor als Niet van toepassing: die is er al.

Voor al je klanten tegelijk gaat dat sneller onder Boekjaar (zie Een boekjaar starten).

Heropenen voor een correctie

Moet er na het afsluiten toch iets veranderen, dan heropent een beheerder het jaar. Kies Dit jaar heropenen voor een correctie, schrijf de reden op en kies Heropen dit jaar.

Het dossier staat dan op Heropend met als volgende handeling Correctie verwerken. Is het jaar erna ook al afgesloten, dan heropen je eerst dat jaar. Onder Afsluitingen van dit jaar staat elke afsluiting en heropening met de reden.