De vragen
Niet alles staat in de rapporten van een broker. Op Vragen staat wat PlussoInzicht van jou nodig heeft voordat het dossier kan worden geboekt, en welk waarderingsregime voor elk fonds geldt.
Open vragen
Section titled “Open vragen”Een open vraag houdt het boeken tegen, niet het lezen of bekijken: de uitkomst blijft zichtbaar, met wat nog onbekend is. Een typische vraag is het nominaal van een aankoop dat het rapport niet noemt. Bij de meeste vragen doet PlussoInzicht een voorstel, met de Basis erbij:
- bevestigd door twee bronnen die op hetzelfde uitkomen; die voorstellen accepteer je in één keer met de knop Accepteer alle met het aantal voorstellen erachter;
- uit één bron of volgens de standaardregel; controleer de basis en accepteer ze daarna met Accepteer ook deze met het aantal erachter.
Je kunt ook per vraag antwoorden: vul onder Uw antwoord zelf iets in, of vink vragen aan en kies Voorstellen invullen bij de gekozen vragen om hun voorstel in het antwoordveld te zetten. Kies Controleer de antwoorden om het effect te zien en daarna Antwoorden toepassen. Basis bekijken en Onderbouwing openen laten zien waar een voorstel vandaan komt.
In het voorbeeld van Voorbeeld Spaar BV zijn er geen open vragen: de rapporten van Saxo Bank leggen alles vast. Dan staat er Niets open en Er is niets dat u moet beantwoorden voordat u exporteert.
Het regime van een fonds
Section titled “Het regime van een fonds”Onder Standaardkeuzes die gelden staat per fonds het waarderingsregime, waarom het geldt en waar het vandaan komt. De standaard volgt het land in de ISIN: fondsen uit Ierland, Luxemburg en Frankrijk op marktwaarde, ook boven de kostprijs; andere op kostprijs of lagere marktwaarde. Een regel per fonds die je kantoor onder Inrichten vastlegde, gaat voor (zie Je kantoor inrichten).
Wijzigen mag, maar hoeft niet. Kies Ander regime bij een fonds: je gaat naar de waardering van dat fonds, waar je het regime corrigeert met een reden en een bron (zie De waardering). Daarna staat het fonds met zijn nieuwe regime in de lijst.
