Het overzicht van een dossier

Elk dossier opent op Overzicht. Bovenaan staan de naam van de klant, het jaar en de stand, met daaronder het klantnummer, de rekening, de medewerker, waar de beginstand vandaan komt en wanneer het dossier is gelezen.

De stand en de volgende stap

Direct onder de kop zegt een balk hoe het dossier ervoor staat en wat de volgende stap is. Is alles gelezen en sluit het aan, dan staat er Alles is gelezen en sluit aan met als volgende stap het memoriaal exporteren. Ontbreekt er iets, dan staat er een knop naar de pagina waar je het oplost, bijvoorbeeld Naar de beginstand of Naar Grootboek.

De standen van een dossier, met de volgende handeling zoals de werkvoorraad die noemt:

Stand	Volgende handeling	Wat het betekent
Wacht op bestanden	Bestanden toevoegen	Er ontbreekt nog een rapport.
Bestanden binnen	Bestanden lezen	Alles is binnen, maar nog niet gelezen.
Beginstand ontbreekt	Beginstand aanvullen	De rapporten van het jaar zijn er, de beginstand nog niet.
Vragen open	Vragen beantwoorden	Er is iets dat de rapporten niet vastleggen.
Gelezen	Uitkomst controleren	Gelezen, maar er is nog iets na te kijken.
Klaar voor export	Exporteren	Alles is gelezen en sluit aan.
Bij Plusso in behandeling	Wachten op Plusso	Plusso bekijkt een rekening met de hand.
Geëxporteerd	Jaar afsluiten	Het memoriaal is als bestand gemaakt.
Export niet meer actueel	Opnieuw exporteren	Het dossier is na de export veranderd.
Afgesloten	Geen handeling nodig	Het jaar ligt vast.
Heropend	Correctie verwerken	Een afgesloten jaar is weer open voor een correctie.

Meer over dit dossier

Meer over dit dossier klapt de details uit: de peildatum, de kostprijsmethode, de interne deadline, wie het dossier het laatst las en de werkrevisie. Hier staat ook de knop Bestanden om er rapporten bij te zetten.

Kerncijfers

Links de stand per 31 december naast die van het jaar ervoor: de boekwaarde van de effecten, de cash bij de broker, de opgelopen rente en het totaal. Daaronder het resultaat van het jaar: rente, coupons en dividend, het gerealiseerde resultaat, het waarderingsresultaat, het verschil tussen kostprijs en betaald bedrag, en de kosten en buitenlandse bronbelasting.

Elk bedrag met een stippellijn opent zijn bron. Rechts verschijnt Onderbouwing: het bedrag, hoe het is berekend en uit welk rapport en welke regel het komt. Met Bronbestand openen open je het rapport zelf.

Wat gebeurde er en de controles

Rechts van de kerncijfers staan de aankoop- en verkoopnota’s, stortingen en onttrekkingen van het jaar, met alle mutaties als link naar de mutaties. Daaronder de Controles:

• Cash: sluit de cash van begin tot eind aan op de boekingen, en zo niet, wat verklaart het verschil.
• Posities: sluiten de posities met rente aan op het portefeuillerapport.
• Fondsregimes: welk waarderingsregime voor de fondsen geldt (zie De vragen).

Onder Bestanden staan de rapporten van het dossier. Waardering per rekening klapt de waardering per beleggingsrekening uit, en onderaan staat de lijst Effecten per 31 december.

Onderaan

De balk onderaan heeft Opnieuw lezen en de knop naar de volgende stap, zoals Exporteren. Zie Exporteren.