Je kantoor inrichten

Onder Inrichten staan de instellingen die voor het hele kantoor gelden. Alleen een beheerder wijzigt ze; een medewerker ziet ze. Wijzig je iets, dan verschijnt onderaan een balk om het op te slaan of ongedaan te maken.

Uw kantoor

De Kantoornaam en je Abonnement. Tijdens de pilot staat er Pilot: geen kosten.

Export naar uw boekhoudpakket

• Boekhoudpakket: Exact Online, Twinfield, SnelStart of een ander pakket. Elke export bevat een Exact Online-bestand, een csv en een Excel-bestand; er wordt niets naar een pakket gestuurd.
• Dagboekcode memoriaal: de code van het memoriaal in je pakket. Controleer hem bij de eerste import.
• Koppeltabel: hoeveel posities op een rekeningnummer van je kantoor staan, met Koppeltabel openen en Standaardschema gebruiken (zie De koppeltabel).

Standaarden voor nieuwe klanten

De Kostprijs bij verkoop en de Waardering per 31 december waarmee een nieuwe klant begint. Bestaande klanten houden hun eigen instellingen. Een keuze met nog niet ondersteund erachter kun je nog niet kiezen.

Regels per fonds

Een fonds hoeft maar één keer te worden bevestigd. Een regel geldt voor één fonds (ISIN) of voor de fondsen uit één land, voor alle klanten of als afwijking voor één klant. Wat iemand bij een klant zelf koos, blijft staan. Zonder regel geldt bij elke klant de standaard.

Kies Regel toevoegen:

1. Voor: Eén fonds (ISIN) of Fondsen uit een land.
2. Het ISIN of de landcode.
3. Regel: het regime dat moet gelden.
4. Klant: Het hele kantoor of één klant.
5. Een reden, en Regel vastleggen.

De regel geldt meteen voor de fondsen die nog geen eigen keuze hebben, ook in dossiers die al lopen. Met Verwijderen haal je hem weg.

AI-voorstellen

Met AI-voorstellen gebruiken aan doet een taalmodel een voorstel voor de koppeltabel uit je rekeningschema en voor de kolommen van een klantenlijst in je eigen opmaak. Je controleert en bevestigt altijd zelf; er wordt nooit iets automatisch overgenomen. Staat het uit, dan werken dezelfde schermen zonder model: voorstellen op RGS-code of rekeningnaam, en kolommen herkend aan hun kopjes. Wat gaat er naar het model zegt precies welke gegevens het model ziet.

Wat de verwerking per broker kan

Onderaan klap je Wat de verwerking kan per broker uit: per broker of hij wordt gelezen, welke overzichten nodig zijn en hoe ze worden herkend. Saxo Bank, Rabobank Beleggen en DeGiro worden gelezen. Van Interactive Brokers, Lynx, Mexem, BUX, Meesman, Brand New Day, Trade Republic, Scalable Capital en andere brokers worden de bestanden alleen bewaard; de cijfers vult je kantoor dan zelf in.