Ga naar inhoud
PlussoInzichtPlussoInzicht handleiding

Aansluiting en mutaties

Aansluiting

Section titled “Aansluiting”

Aansluiting laat per rekening zien of de cijfers kloppen met de controlerapporten van de broker.

De aansluiting van Saxo Bank met de cash van begin tot eind, het verschil van 9,08 euro dat verklaard is, de beginstand en de posities met rente
  • Cash bij de broker: de cash aan het begin van het jaar, de boekingen van de periode, de werkelijke kasbeweging en de cash aan het eind, met bij elke stap de bron.
  • Verschil en verklaring: het verschil tussen de boekingen en de kasbeweging, en wat het verklaart. In het voorbeeld is 9,08 euro verklaard: kosten die in de cash in 2025 vallen, maar in het transactieoverzicht een boekingsdatum in 2026 hebben. Een onverklaard verschil zie je hier ook.
  • Beginstand: de beginstand tegen het controlerapport van het begin van het jaar.
  • Posities en rente: de boekwaarde van de effecten en de opgelopen rente, samen tegen het totaal van het controlerapport.

Mutaties

Section titled “Mutaties”

Mutaties gaat van de samenvatting naar de mutatie en de plaats in het bestand waar zij staat. Bovenaan kies je een soort: Verkopen, Aankopen, Inkomsten, Voorheffing, Kosten, Stortingen en onttrekkingen of Alle mutaties.

De mutaties van 2025 met het tabblad Aankopen open: zes aankopen met datum, instrument, positie, omschrijving en bedrag

Per mutatie zie je de boekdatum, de soort, het instrument, de positie in het memoriaal en het bedrag. Bron opent de regel in het rapport waar de mutatie vandaan komt. Er staan vijftig mutaties per pagina.