Memoriaal en grootboek

PlussoInzicht maakt van elk dossier één memoriaalboeking per 31 december. Die boeking exporteer je naar je boekhoudpakket. Voordat dat kan, moet elke positie van het memoriaal op een grootboekrekening van je kantoor staan.

Het memoriaal

Memoriaal toont de boeking: datum, dagboek, aantal regels en het totaal debet en credit, met In balans als ze gelijk zijn. Per regel zie je de rekening, de omschrijving, debet of credit en de bron. Regels van dezelfde soort, zoals de kosten en de waardering per 31 december, zijn samengevoegd: kies uitklappen om ze per stuk te zien.

Zolang je kantoor geen eigen nummers heeft, boekt het memoriaal op de RGS-referentiecodes, zoals BEffOveOeb voor de effecten. Een balk zegt dat, met Rekeningschema uploaden en Naar Grootboek. Vink Toon per regel de positiesleutel aan om te zien welke positie van de koppeltabel een regel gebruikt. Per rekening van het kantoor telt het memoriaal op per grootboekrekening, met het soort rekening en het saldo.

Het grootboek

Grootboek zet per positie van het memoriaal de grootboekrekening waarop hij komt: het type (balans of winst-en-verlies), de mutatie van het jaar, de Rekeningcode, de Rekeningnaam en de Herkomst. Kijk dit na voordat je exporteert.

Staan er nog posities op een RGS-code, dan heb je drie keuzes. Ze veranderen de koppeltabel van je kantoor, en die legt alleen een beheerder vast; een medewerker kan het grootboek bekijken.

Het standaardschema

Wil je eerst proberen hoe het werkt? Kies Standaardschema gebruiken. Elke positie krijgt een rekeningnummer in de stijl van Exact Online, zoals 0510 voor de effecten en 9100 voor ontvangen dividend.

Daarna staat bij Herkomst het woord Standaardschema. Een aantal van deze rekeningen bestaat nog niet in je pakket: maak ze aan voordat je een export importeert. Welke dat zijn, staat op de koppeltabel onder Rekeningen die u nog aanmaakt in uw pakket (zie De koppeltabel).

Je eigen nummers vul je later in; het standaardschema is alleen een begin.

Je eigen nummers

Vul per positie de Rekeningcode en Rekeningnaam in en kies Grootboekrekeningen vastleggen. Onder Een gewijzigde rekening geldt voor kies je of dat voor Alle klanten van het kantoor geldt, of als afwijking Alleen voor deze klant. Heb je een rekeningschema uit je pakket, upload het dan op de koppeltabel: dan krijg je een voorstel (zie De koppeltabel).

Je pakket gebruikt RGS-codes

Neemt je pakket de RGS-codes zelf over, kies dan Mijn pakket gebruikt RGS-codes. De export houdt dan niet langer tegen op de RGS-codes. Je kunt het later weer intrekken.

Na het grootboek

Met de nummers erin ziet het memoriaal er zo uit:

Kies Naar export om het exportbestand te maken (zie Exporteren).